神奇的期现套利：穿越牛熊，无惧涨跌

这是白话区块链的第1309期原创 
作者 | 五火球教主
出品&＃xff5c;白话区块链&＃xff08;ID&＃xff1a;hellobtc&＃xff09;

在文章《流动性挖矿依旧如火如荼&＃xff0c;这5类挖矿策略值得关注》里&＃xff0c;我们介绍了 DeFi 圈流行的流动性挖矿策略&＃xff0c;从最为保守的 PoS 存币生息到最为激进的各种 2 池等等。

然而回过头来&＃xff0c;我们发现虽然从稳健到激进的各种策略在文章里都有介绍&＃xff0c;然而可能有一群人的需求&＃xff0c;依旧得不到满足。

他们是这样一群人:

1. 刚进入行业时间不长&＃xff0c;通常来说小于 2 年&＃xff0c;对于区块链和各类 Token 有所了解&＃xff0c;但还没有了解到烂熟于心的程度&＃xff1b;

2. 手里有个几千或是几万美金的资金&＃xff0c;想要寻求高于传统金融的储蓄等收益&＃xff1b;

3. 对 PoS 存币生息型产品 6 %左右的收益又看不太上&＃xff0c;毕竟现在去银行买个也差不多有 4 个点&＃xff1b;

4. 对于 DeFi 圈的各类流动性挖矿&＃xff0c;看着是有点眼馋&＃xff0c;但觉得门槛有点高。而且除了要对 DeFi 各类操作和项目本身有透彻的了解之外&＃xff0c;私钥的保管&＃xff0c;项目方跑路&＃xff0c;诈骗合约&＃xff0c;黑客事件等都是能够直接威胁到本金的存在&＃xff0c;安全性太过担忧&＃xff1b;

5. 至于各类高风险收益的土矿以及二池更是完全不会考虑。

仔细琢磨下&＃xff0c;这一群人的数量其实真的不小。虽然 DeFi 目前火成这个样子&＃xff0c;但如果你把 DeFi 的活跃地址和业内所有人数一对比&＃xff0c;会发现“精于此道”的 DeFi 老农民&＃xff0c;比例其实还是很少。

再加上 DeFi 里面的雷和坑实在是太多了&＃xff0c;多到甚至一些资深农民都无法幸免——哪个农民还没挖过几个价格归零的矿呢&＃xff1f;就算价格不归零&＃xff0c;各类合约被黑客闪电贷套利&＃xff0c;或是直接攻击盗走资金的案例比比皆是。

前段时间一个挖矿项目合约里面甚至设置了“提款本金扣95%”这种无敌大坑&＃xff0c;让一帮想着抢头矿的农民损失惨重。这年头&＃xff0c;当农民自己不会读合约代码&＃xff0c;都成了弱势农民了……那句话怎么说来着&＃xff1f;你盯着别人的利息&＃xff0c;别人盯着你的本金。

所以你得承认&＃xff0c;其实对于大多数用户尤其是圈内不到 2 年经验的散户们&＃xff0c;主流中心化平台才是他们最习惯&＃xff0c;或者说&＃xff0c;“最为感到安全”的工具。

那么问题来了&＃xff0c;对于这一大波用户&＃xff0c;除了去一二级市场参与低买高卖的搏杀——一通操作猛如虎&＃xff0c;结果却往往事与愿违&＃xff0c;成了高买低卖的反面教材。

或是明知道拿住比特币以太坊别动&＃xff0c;几年下来肯定收益不错。然而知道归知道&＃xff0c;能做到的人却凤毛麟角&＃xff0c;亦或是管不住手&＃xff0c;冲去合约市场体验各种夺命连环爆……

有没有其他能赚取风险又低&＃xff0c;收益稳定&＃xff0c;又高过 CeFi 的方式了呢&＃xff1f;你别说&＃xff0c;还真有&＃xff0c;所以有了今天这篇文——派网&＃xff08;Pionex&＃xff09;的期现套利方案。

 01 
神器期现套利

在说期现套利的原理之前&＃xff0c;先说一嘴派网。

派网&＃xff08;Pionex&＃xff09;&＃xff0c;圈内老人基本上无人不知&＃xff0c;算是业内做网格量化最为专业的平台了&＃xff0c;去年 9 月份被彭博社专门报道&＃xff0c;当时月度活跃者就已经突破 10 万人&＃xff0c;月成交额高达 50 亿美元。你可以把他理解成网格量化中的“币安”。

期现套利是派网去年开发的一款产品&＃xff0c;和网格不同&＃xff0c;期现套利更像是拿资金在圈内“挖矿”&＃xff0c;几乎不存在价格下跌的风险&＃xff0c;赚的却是稳稳的收益&＃xff0c;目前的 APY 大概在15%-50%&＃xff0c;远超各大 CeFi&＃xff0c;甚至不输一些稳健性的 DeFi 流动性挖矿。

具体如何实现的呢&＃xff0c;这得牵扯到期货的一些基础知识&＃xff0c;如果你对圈内俗称的“套保”一词很熟悉的话&＃xff0c;相信理解起期现套利来&＃xff0c;也是毫不费劲。

套保——套期保值的原理是这样&＃xff0c;最早是被比特币矿工所使用的一种策略。假设矿工小 A 知道自己的矿机下周会挖出一个 BTC&＃xff0c;现在 6 万美金的比特币价格他也挺满意&＃xff0c;想要锁定这个价格的利润&＃xff0c;但这个 BTC 还没到手&＃xff0c;该咋办呢&＃xff1f;

答案是去合约市场开一个计算好比例的空单&＃xff0c;要是下周比特币跌了&＃xff0c;手里的现货 BTC 加上空单的盈利&＃xff0c;正好能卖 6 万块&＃xff0c;要是 BTC 涨了&＃xff0c;那么现货超过 6 万的涨幅和空单的亏损相互抵消&＃xff0c;总资产还是 6 万块。

也就是说&＃xff0c;一个好的套保单&＃xff0c;可以帮你把未来的币利润锁定在开单时价格上&＃xff0c;无视价格涨跌。那么如果现在你手头有 6 万美金&＃xff0c;存到派网&＃xff0c;派网帮你买入一个 BTC&＃xff0c;然后顺手帮你开了一个空单&＃xff0c;你猜会怎样&＃xff1f;

答案就是&＃xff0c;你的资产一直就是 6 万美金……

哎&＃xff0c;等等&＃xff1f;那你这理啥的财啊&＃xff0c;那 15%-50% 的 APY&＃xff0c;是咋来的&＃xff1f;别着急&＃xff0c;这就牵扯到期货里面另一个概念——资金费率。

玩过比特币期货的都知道&＃xff0c;牛市里面有个特征&＃xff0c;那就是绝大多数时间里&＃xff0c;开多的人比开空的多&＃xff0c;毕竟是牛市么&＃xff0c;大家都看涨。

所以所有的期货平台&＃xff0c;都会每天定期对多头收取一个利息&＃xff0c;来支付给空方&＃xff0c;通常是 8 小时一次。至于为什么有这么个机制&＃xff0c;主要是为了让比特币的期货价格不至于偏离现货太多。

你可以把资金费率理解成持仓费。如果市场上做多的过多&＃xff0c;会使比特币期货价格比比特币价格高太多&＃xff0c;这时候为了平衡&＃xff0c;做多的这一方需要把持仓费&＃xff08;资金费用&＃xff09;给做空的这一方。到了熊市&＃xff0c;做空的多&＃xff0c;可能就变成了做空的这一方需要支付持仓费&＃xff08;资金费用&＃xff09;给做多的这一方。

这个费率可能一天两天你感觉不到&＃xff0c;但如果你要是从去年下半年开一个永续的多单&＃xff0c;拿到现在&＃xff0c;查一查你到底交了多少持仓费&＃xff0c;你可能会大吃一惊。

聪明的你一定想到了&＃xff0c;派网的期现套利&＃xff0c;赚的就是这个资金费率&＃xff0c;在同时买入现货与期货的同时&＃xff0c;能够保持资产总价值不变。然后牛市去吃多头费率&＃xff0c;熊市去吃空头费率&＃xff0c;真正的实现了“穿越牛熊&＃xff0c;无视涨跌”。

 02 
成熟的策略&＃xff0c;放心的安全

好了&＃xff0c;策略你知道了&＃xff0c;你很可能诞生出一个想法&＃xff0c;哎&＃xff1f;这策略不错啊&＃xff0c;我自己操作就是了&＃xff0c;为啥要去派网弄呢&＃xff1f;

毕竟派网还收我总利润的10%作为使用费&＃xff0c;我自己操作一分钱不用啊。那我来告诉你这利润的10%&＃xff0c;你都买到了什么&＃xff1a;

1.成熟&＃xff1a;期现套利这个策略&＃xff0c;是圈内一些机构、巨鲸一直在用的策略&＃xff0c;经过了时间的检验行之有效。派网把这套成熟策略量化下来&＃xff0c;一切交给机器人打理。你要是手动操作&＃xff0c;现货和空单的比例你知道多少最合适么&＃xff1f;哪个平台最划算么&＃xff1f;

2.简洁&＃xff1a;跟银行存款一样&＃xff0c;打钱——选择 Token——开始套利——收钱。如果是你自己操作&＃xff0c;买现货&＃xff0c;开合约&＃xff0c;盯盘&＃xff0c;买卖……想想你就知道用派网能帮你省多少时间和精力。

3.高效&＃xff1a;这个我得重点说说&＃xff0c;因为这代表着未来一个大的趋势&＃xff0c;也是任何投资与金融市场走向成熟的一个标志。敏锐的读者其实应该已经意识到了&＃xff0c;区块链早已进入一个机器人横行的年代&＃xff0c;任何手动操作&＃xff0c;一定是比不过机器人迅捷&＃xff0c;这也是为什么无论是以前的 CEX 打新&＃xff0c;还是以太坊上各种 IXO Token 发行都是科学家的天堂。

甚至现在你在 Uniswap 上兑换一个滑点稍微大一点的 Token&＃xff0c;都会被各路机器人“夹”一下&＃xff0c;这也是为什么之前会有人把现阶段的以太坊称作“黑暗森林”。机器人带来的高效&＃xff0c;除了效率本身之外&＃xff0c;有时候甚至事关乎你本金的“生死存亡”。

举几个简单的例子&＃xff1a;

自动平衡杠杆——当你的合约仓位触发自动减仓&＃xff0c;手动套利时大概率无法即时卖出部分现货&＃xff1b;而期现套利机器人将随时侦测合约以及现货仓位&＃xff0c;如果遇到减仓也会即时卖出现货部分。

强平后快速卖出现货——币价暴涨合约爆仓&＃xff0c;手动套利除了要即时卖出现货外&＃xff0c;合约还需多付一道爆仓清算费用&＃xff1b;而机器人会随时关注合约爆仓价格&＃xff0c;并且在距离爆仓价格 5% 时结束套利&＃xff0c;避免爆仓还需支付清算费用&＃xff0c;毕竟机器人通过API操作&＃xff0c;一定是比你的手快不知道多少倍。

现货同时聚合火币币安深度——如果你手动操作的平台突然卡顿或者 down 机了&＃xff0c;你可能就傻眼了&＃xff0c;而部分主流币&＃xff0c;派网的现货是同时聚合火币币安深度&＃xff0c;一边出错时还能用另外一边买卖。

除了操作效率之外&＃xff0c;还有资金效率&＃xff0c;派网的期现套利允许用户开最高三倍的杠杆来扩大收益。

4.安全&＃xff1a;期现套利有风险么&＃xff1f;还是有一点的&＃xff0c;那就是比如派网聚合的 Binance 或 Huobi 的现货或者合约系统发生故障时&＃xff0c;导致无法操作、转帐&＃xff0c;或是 API卡顿&＃xff0c;用户的本金因为无法及时平仓&＃xff0c;是有可能产生亏损的。

如果是你自己操作&＃xff0c;遇见这种情况大概率只能认栽&＃xff0c;但在派网&＃xff0c;至少有两个安全措施可以提供。

一是代表用户向平台索赔。比如 2 月底火币&＃xff0c;币安大规模宕机&＃xff0c;派网也代表用户向币安索取赔偿&＃xff0c;获得部分损失的补贴。

二是直接赔付用户。去年12月22日 BZRX 套利用户因为币安宕机被收取了负费率&＃xff0c;派网尽起保护用户的责任补贴了所有用户的损失。

机器人套利收取利润的10% &＃xff0c;其中5%是派网拿来做“期现套利风险保障基金”的&＃xff0c;旨在补贴投资者在使用期现套利机器人时&＃xff0c;因受到上述市场不可控因素所造成的损失。

具体规则&＃xff0c;感兴趣的读者可以去派网官网自行查阅。另外5%&＃xff0c;才是派网与推广者作为服务提供者进行分润&＃xff0c;这在业内已经是非常良心了。

派网的期现套利神器&＃xff0c;自去年 11月推出以后&＃xff0c;短短几个月已经为用户创造了超过 500 万美金的收益。近期正式把个人用户的 5 万美金资金上限提升到了 10 万美金&＃xff0c;大客户更是可以定制高达100万美金的封顶额度。给人感觉要放开拳脚&＃xff0c;大干一番。

如果你想要追求稳定&＃xff0c;低风险&＃xff0c;像是挖矿那种源源不断收益进账的感觉&＃xff0c;又在 DeFi 流动性挖矿的路口犹豫不决&＃xff0c;那么派网的期现套利工具&＃xff0c;是个不错的选择。当然了&＃xff0c;工具告诉你了&＃xff0c;会不会用也很关键&＃xff0c;可添加文末留言区置顶小助手微信号&＃xff0c;进群一起交流学习&＃xff08;添加小助手时记得备注&＃xff1a;白话学习&＃xff09;。

END

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『声明&＃xff1a;本文为作者独立观点&＃xff0c;不代表白话区块链立场&＃xff0c;本内容仅供广大加密爱好者科普学习和交流&＃xff0c;不构成投资意见或建议&＃xff0c;请理性看待&＃xff0c;树立正确的理念&＃xff0c;提高风险意识。文章版权和最终解释权归白话区块链所有。』

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